Правила и рекомендации для переводов в иностранной валюте в пользу нерезидентов по внешнеторговым контрактам

В целях более оперативного прохождения переводов в иностранной валюте в пользу нерезидентов по внешнеторговым контрактам, а также снижения риска задержки и/или возврата денежных средств иностранными банками, просим Вас принять к сведению следующие правила и рекомендации:

• При переводах в иностранной валюте назначение платежа необходимо заполнять строго на английском языке. Не допускается заполнение поля «Назначение платежа» на русском языке либо на русском языке латинскими буквами.
• Назначение платежа обязательно должно содержать указание на то, за что осуществляется оплата, с обязательным указанием экономической сущности операции, наименования услуги/товара, номеров и дат договоров.
• НЕ рекомендуется использовать общие фразы «FOR GOODS», «FOR SERVICES», «FOR ELECTRONICS», «FOR ELECTRONIC COMPONENETS».

Внимание! При использовании общих фраз присутствует высокая вероятность остановки платежа в банке-корреспонденте либо банке-посреднике и влечет за собой запросы о деталях перевода, либо поступление комплаенс-запросов по переводу. Обращаем внимание, что сроки комплаенс–процедур иностранных банков не регламентированы.

• Необходимо убедиться, что товар, за который осуществляется платеж, не под санкциями.
  Информацию о товарах, находящихся под санкциями, Вы можете проверить по следующим ссылкам:
  https://www.alta.ru/tnved/forbidden_codes/ 
  http://traderadar.kz. 
• В назначение платежа также рекомендуется указывать код ТН ВЭД товара, за который осуществляется платеж.

Внимание! Несмотря на выполнение данных рекомендаций, платеж может быть не исполнен иностранными банками вследствие действий иностранных государств и/или международных организаций, в том числе введение ограничений в отношении Российской Федерации, требований законодательства иностранных государств, внутренней политики иностранных банков.